Enregistrement des opérations de trésorerie

Liste des sites GRETA-CFA réalisant cette formation

Objectifs de la formation

Etre capable d'effectuer une gestion courante de la trésorerie

Contenu de la formation

- La comptabilisation des chèques et des virements
- Les cartes bancaires
. Enregistrement d'un débit immédiat ou d'un débit différé
- Les dépôts et retraits d'espèces sur comptes bancaires
. Enregistrement comptable
- Les effets de commerce papier
. La lettre de change
. Le billet à ordre
- La Comptabilisation des effets de commerce sur support papier, chez le fournisseur et chez le client
- Les effets de commerce sur support magnétique (LCR magnétique, chez le fournisseur et chez le client
- L'escompte des effets
. Escompte des effets sur support papier
. Escompte des LCR magnétiques
. Effets impayés
- Les cessions de créances
. Cessions de créances types
. Affacturage

Pré-requis

Pratiquer la technique comptable

Validation

À l'issue de la formation, l'apprenant recevra :

- Un certificat de réalisation
- Une attestation des compétences acquises
- Une évaluation de la satisfaction

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Code FO-466

Mis à jour le 17/05/2024

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